| Примітки |
Згiдно Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16 липня 1999 року питання, якi стосуються бухгалтерського облiку на пiдприємствi визначенi наказом по пiдприємству № 45 вiд 1 квiтня 2011 року.
Забезпечення ведення бухгалтерського облiку покладається на головного бухгалтера Товариства, який забезпечує вiдповiднiсть єдиним методологiчним засадам бухгалтерського та податкового облiку, складання та надання в установленi строки фiнансової i податкової звiтностi; органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; приймає участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з недостачею та вiдшкодуванням збиткiв вiд недостач, крадiжок та псування активiв пiдприємст-ва.
Форма ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi - журнально-ордерна з аналiтичними вiдомостями (змiшана).
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
На 1 сiчня 2012 року Товариство мало об'єкти незавершеного капiтального будiвництва загальною вартiстю 1 262,1 тис. грн. Основнi засоби, якi не введенi в експлуатацiю станом на 31 грудня 2012 року становлять 8,9 тис. грн., незавершене капiтальне будiвництво на кiнець звiтного року - 1 271 тис. грн.
Основнi засоби.
За 2012 рiк вартiсть нематерiальних активiв пiдприємства не змiнилася i станом на 31.12.2012 року складає - 13,3 тис. грн.
Переоцiнок нематерiальних активiв за звiтнiй перiод не було.
Нематерiальних активiв, по яких iснує обмеження права власностi, або переданих в заставу пiдприємство не має.
Витрат, на дослiдження, розробку нематерiальних активiв пiдприємство не здiйснювало.
Знос на нематерiальнi активи пiдприємство в 2012 роцi не нараховує. Знос, нарахований на нематерiальнi активи з моменту їх придбання становить 13,3 тис. грн.
Облiк основних засобiв на пiдприємствi ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби", згiдно якого для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби пiдприємства класифiкуються за наступними групами:
- рахунок 103 "Будинки та споруди",
- рахунок 104 "Машина та обладнання",
- рахунок 105 "Транспортнi засоби",
- рахунок 106 "Iнструменти, прилади та iнвентар",
- рахунок 112 "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи",
Придбанi або створенi основнi засоби зараховувались на баланс пiдприємства по первiс-нiй вартостi. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних фондiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв складається зi наступних витрат:
- коштiв, сплачених постачальникам основних засобiв та пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт (без податкiв),
- реєстрацiйних зборiв, пов'язаних з придбанням основних засобiв,
- витрат на устаткування, монтаж, та наладку основних засобiв,
- iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з основними засобами.
Амортизацiя основних засобiв проводиться згiдно п. 26, п. п. 1 П(С)БУ № 8 iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким нарахування проводиться вiдповiдно до строку корисного використання об'єкту основних засобiв.
Всi основнi засоби протягом 2012 року знаходились в експлуатацiї, станом на 31 грудня 2012 р. об'єктiв, якi знаходяться на консервацiї або переведенi до групи товарiв для продажу пiдприємство не має.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
Протягом 2012 року пiдприємство не здiйснювало фiнансових iнвестицiй.
Доходiв вiд спiльної дiяльностi протягом 2012 року пiдприємство не отримувало.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в сумi 49 тис. грн. на початок та кiнець 2012 року складаються з внеску до статутного капiталу "Парку "Молодiжний".
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Довгострокова дебiторська заборгованiсть визначена станом на 31.12.2012 р. вiдсутня.
Вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання на пiдприємствi не облiковуються.
Запаси.
Запаси на пiдприємствi облiковуються згiдно Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 9 за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату, складається з коштiв, сплачених постачальнику (без ПДВ) транспортно-заготiвельних витрат та iнших витрат, пов'язаних з придбанням таких запасiв.
При вибуттi запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка здiйснюється за методом ФIФО запасiв.
Нарахування зносу на малоцiннi швидкозношуванi предмети не проводиться, та при передачi МШП до експлуатацiї їх вартiсть списується на витрати з обов'язковим веденням пооб'єктного облiку таких запасiв.
Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей за звiтний перiод не проводилась.
Псування матерiалiв за звiтний рiк не вiдбувалось.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги облiковується в балансi пiдприємства за чистою реалiзацiйною вартiстю, згiдно Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 10.
Загальна сума дебiторської заборгованостi за покупцями становить 8,9 грн.
Резерв сумнiвних боргiв дорiвнює "0".
Величина резерву сумнiвних боргiв визначається, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. У зв'язку з погашенням дебiторської заборгованостi, суму резерву розформовано.
Iнша заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2012 року складає 41,7 тис. грн.
До складу iншої поточної заборгованостi входять суми авансiв, сплачених на користь постачальникiв.
Класифiкацiя дебiторської заборгованостi за строками непогашення. (тис. грн.)
Найменування показника
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Всього на кiнець року 8,9
у т. ч. за строками непогашення
до 12 мiсяцiв 8,9
вiд 12 до 18 мiсяцiв --
вiд 18 до 36 мiсяцiв --
Найменування показника
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Всього на кiнець року 41,7
у т. ч. за строками непогашення
до 12 мiсяцiв 41,7
вiд 12 до 18 мiсяцiв --
вiд 18 до 36 мiсяцiв --
Власний капiтал.
Розмiр статутного фонду зареєстровано згiдно установчих документiв i станом на 31 грудня 2012 року становить 5 500 000,00 (п'ять мiльйонiв п'ятсот тисяч) грн.
Статутний фонд подiлено на 110 000 простих iменних акцiй вартiстю по 50,00 грн. за кожну.
Наглядовою радою Товариства 26.03.2012 р. (протокол № 23) прийнято рiшення звiльнити виконуючого обов'язки директора Товариства Савенкову Ларису Миколаївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Пiдстава для звiльнення - заява за власним бажанням. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi, - 2 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядовою радою Товариства 26.03.2012 р. (протокол № 23) прийнято рiшення призначити виконуючого обов'язки директора Товариства Власову Оксану Валентинiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Пiдстава для призначення - у зв'язку iз звiльненням директора Товариства. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента, - 0%.
Наказом вiд 15.05.2012 р. № 12-к звiльнено з посади головного бухгалтера Булатову Людмилу Вiкторiвну з 15.05.2012р. Iнформацiя про паспортнi даннi вiдсутня. Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. На зазначенiй посадi перебувала з 01.03.2012р. Причина звiльнення - за власним бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наказом вiд 15.05.2012 р. № 13-к призначено на посаду головного бухгалтера Саленко Лiлiю Михайлiвну з 15.05.2012р. Iнформацiя про паспортнi даннi вiдсутня. Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Призначена на невизначений час. До цього працювала головним бухгалтером. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Вiдомостi про акцiонерiв :
Вiдповiдно довiдки, наданої ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на 31 гру-дня 2012 року акцiонерами є:
- 4 акцiонери фiзичнi особи, якi володiють у сукупностi 39 228 акцiй, що становить 35,6618% статутного капiталу.
- 7 акцiонерiв юридичних осiб, якi володiють у сукупностi 70 772 акцiями, що становить 64,3382 %, з них юридичнi особи, якi володiють пакетом акцiй бiльше 10 %: ТОВ "На-уково-дослiдницьке об'єднання "НГК" (код 32686886, м. Кременчук, вул. Г.Жадова, 12) належить 34 212 акцiй, що становить 31,1018% в статутному капiталi та Профспiлкова органiзацiя фiлiї "Приднiпровськi магiстральнi нафтопроводи" ВАТ "Укртранснафта" (код 25868544, м. Кременчук, вул. Перемоги, 32/5) належить 13 200 акцiй, що становить 12% в статутному капiталi.
На рахунку емiтента акцiй не має.
Власники, якi володiють бiльш 10 вiдсоткiв акцiй Товариства серед фiзичних осiб:
- Фiзична особа 1- 15 107 акцiй, що становить 13,7336 % статутного капiталу,
- Фiзична особа 2 - 21 332 акцiй, що становить 19,3928% статутного капiталу.
Iнформацiя про осiб, якi володiють 10-ти бiльше вiдсотками акцiй
ПрАТ "Укртранснафтабезпека":
Найменування, юридична адреса,
(або прiзвище, iм'я та по-батьковi) акцiонера
ТОВ "Науково-дослiдницьке об'єднання "НГК" (код 32686886, м. Кременчук, вул. Г.Жадова, 12)
Частка в статутному капiталi (%) 31,1018
Кiлькiсть акцiй (шт.) 34212
Номiнальна вартiсть акцiї 0,25 (грн.)
Сума 1 710 600,00
Найменування, юридична адреса,
(або прiзвище, iм'я та по-батьковi) акцiонера
Профспiлкова органiзацiя фiлiї "Приднiпров-ськi магiстральнi нафтопроводи" ВАТ "Укртранснафта" (код 25868544, м. Кременчук, вул. Перемоги, 32/5)
Частка в статутному капiталi (%) 12
Кiлькiсть акцiй (шт.) 13200
Номiнальна вартiсть акцiї 0,25 (грн.)
Сума 660 000,00
Найменування, юридична адреса,
(або прiзвище, iм'я та по-батьковi) акцiонера
Фiзична особа1
Частка в статутному капiталi (%) 13,736
Кiлькiсть акцiй (шт.) 15 107
Номiнальна вартiсть акцiї 0,25 (грн.)
Сума 755 350,00
Найменування, юридична адреса,
(або прiзвище, iм'я та по-батьковi) акцiонера
Фiзична особа2
Частка в статутному капiталi (%) 19,3928
Кiлькiсть акцiй (шт.) 21332
Номiнальна вартiсть акцiї 0,25 (грн.)
Сума 1 066 600,00
Станом на 31 грудня 2012 року статутний фонд сформовано повнiстю, несплачених коштiв не має.
Збиток ПрАТ "Укртранснафтабезпека", отриманий за результатами дiяльностi 2012 року складає 249,7 тис. грн.
Поточнi зобов'язання.
Згiдно Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 для цiлей бухгалтерського облiку зобов'язання на пiдприємствi подiляються на довгостроковi та поточнi.
Загальна сума поточних зобов'язань станом на 31.12.2012 року становить 420,4 тис. грн.
Поточнi зобов'язання подiляються на:
- Короткостроковi кредити банку - 137,6 тис. грн.,
- кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 123,9 тис. грн.,
- розрахунки з бюджетом - 22,7 тис. грн.,
- розрахунки зi страхування - 5,2 тис. грн.,
- розрахунки з оплати працi - 4,2 тис. грн.,
- iншi поточнi зобов'язання - 126,8 тис. грн.
Поточнi зобов'язання на пiдприємствi вiдображаються по сумi погашення.
Фонд забезпечення майбутнiх витрат не створюється. |